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Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung

Im Bereich der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung werden die Zahlungseingänge täglich verbucht und den Forderungen zugeordnet.

Darüber hinaus werden die aufgrund von Verbindlichkeiten erforderliche Auszahlungen termingerecht zu den Fälligkeiten vorbereitet.

Zahlungsverkehr

Die Stadtkasse besitzt folgende Bankverbindungen:


Kreissparkasse Köln

IBAN: DE76 3705 0299 0327 0001 10

BIC: COKSDE33


VR Bank eG Bergisch Gladbach-Leverkusen

IBAN: DE29 3706 2600 1580 2330 11

BIC: GENODED1PAF


Wir bitten Sie im Verwendungszweck auf jeden Fall das Kassenzeichen mitanzugeben. Sonst ist eine korrekte Zuordnung Ihrer Überweisung nicht möglich.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit der Stadtkasse Rösrath ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen.

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilen wollen, benutzen Sie bitte das untenstehende Formular. Aufgrund einer EU-Richtlinie dürfen wir nur noch schriftliche Einzugsermächtigungen akzeptieren.

Dienststelle

Stadt Rösrath

Fachbereich 5 Finanzen, Vermögen

Bereich Stadtkasse & Forderungsmanagement

Leitung Kristina Winterschladen

Fon 02205 / 802 154

Fax 02205 / 802 88 154

Kristina46b8dbd26a404d38999be2d0a1703c7a.Winterschladen@9047bedc65664937b85a5770bc203d06Roesrath.de